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粤盛金融客服电话
2024-04-21 15:35:34
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高盛交易员:美股(gu)机构投资者还在(zai)继(ji)续抛售Mag7,并买(mai)入(ru)周期股(gu),指数,Flood,科技股(gu)

科技股(gu)信仰开始动摇?

据报道,高盛交易员兼(jian)合伙人John Flood周一撰文称,机构投资者正(zheng)持(chi)续抛售Mag7为首的科技股(gu)并转向周期股(gu)。

Flood表示,机构投资者正(zheng)在(zai)从单一聚焦科技巨头转变(bian)为寻求(qiu)更广泛的机会,表明市场广度正(zheng)在(zai)改善,是一个“非常(chang)健康”的信号。

Flood在(zai)文中预(yu)计,在(zai)市场涨势持(chi)续“走阔”的情况下,标(biao)普500指数有望(wang)在(zai)第二季度突破5500点并继(ji)续走高。

这意味着(zhe)标(biao)普较(jiao)当前水平仍约有7.4%的上(shang)行(xing)空间。此前,高盛在(zai)2月将标(biao)普500指数的年底目标(biao)值上(shang)调至5200点。

周期股(gu)“接棒”

Flood在(zai)文中列举了相关数据,显示投资者正(zheng)在(zai)从Mag7转向周期股(gu)的趋势。

今年以来,Mag个股(gu)持(chi)续被抛售。

信息科技股(gu)出现三周来最(zui)大净抛售,完全由卖空推动。

2月最(zui)后一周,工业股(gu)的买(mai)盘需求(qiu)达2020年7月以来最(zui)高,周期股(gu)出现大量多头买(mai)盘(主要集中在(zai)工业股(gu)和房地产投资信托),且市净率相对较(jiao)低(di)、投资价值较(jiao)高。

金融股(gu)也(ye)受到显著关注,已连续两周成为净买(mai)入(ru)最(zui)多的板块,上(shang)周的名义多头买(mai)盘创(chuang)一年来最(zui)大,除亚洲外全球所有地区的金融股(gu)均被净买(mai)入(ru)。

特别是银行(xing)和消费金融领域的长期买(mai)入(ru)行(xing)为突显出市场对该领域的乐观态度。

大宗商品方面,基于年底供给趋紧的预(yu)期,铜(tong)价在(zai)上(shang)周大幅(fu)走高(环比上(shang)涨5.4%)。

今年以来,Mag个股(gu)持(chi)续被抛售。

信息科技股(gu)出现三周来最(zui)大净抛售,完全由卖空推动。

2月最(zui)后一周,工业股(gu)的买(mai)盘需求(qiu)达2020年7月以来最(zui)高,周期股(gu)出现大量多头买(mai)盘(主要集中在(zai)工业股(gu)和房地产投资信托),且市净率相对较(jiao)低(di)、投资价值较(jiao)高。

金融股(gu)也(ye)受到显著关注,已连续两周成为净买(mai)入(ru)最(zui)多的板块,上(shang)周的名义多头买(mai)盘创(chuang)一年来最(zui)大,除亚洲外全球所有地区的金融股(gu)均被净买(mai)入(ru)。

特别是银行(xing)和消费金融领域的长期买(mai)入(ru)行(xing)为突显出市场对该领域的乐观态度。

大宗商品方面,基于年底供给趋紧的预(yu)期,铜(tong)价在(zai)上(shang)周大幅(fu)走高(环比上(shang)涨5.4%)。

除了从Mag7转向周期股(gu),高盛发现,市场仍有一些亮眼数据值得(de)关注。

美股(gu)空头抛售超(chao)过了多头买(mai)入(ru)(比例约为4.2:1),且个股(gu)空头增(zeng)加在(zai)过去(qu)12周中出现了11周,考虑(lu)到这11周美股(gu)普遍上(shang)涨,高盛认为这是一个显著的趋势。

其中,信息技术、非必须消费品和通信服(fu)务是名义净买(mai)入(ru)最(zui)大的板块,医(yi)疗保(bao)健、金融和工业是实际(ji)净买(mai)入(ru)最(zui)多的板块。

高盛认为,美股(gu)上(shang)周显得(de)“艰难”,因一系列相对鹰派(pai)的月中数据再度点燃通胀(zhang)担(dan)忧。

纳斯达克100指数已在(zai)6个交易日中有5个交易日收(shou)低(di),并且10月底以来首次出现周跌(die)幅(fu)。

高盛认为,这很(hen)大程度上(shang)归(gui)因于技术面,但通胀(zhang)回暖、Adobe大跌(die)、催化(hua)剂事件(jian)乏力等因素也(ye)贡(gong)献了部分跌(die)幅(fu)。

随着(zhe)大宗商品走高,金属期权交易量在(zai)上(shang)周再次飙升(sheng),黄金、白(bai)银、金矿价格(ge)均超(chao)出20日均价。铜(tong)价继(ji)续上(shang)涨,不过因其隐含波动率仍接近2年低(di)点,高盛对其反弹(dan)势头能否持(chi)续持(chi)观望(wang)态度。

尽管最(zui)近出现抛售现象(xiang),但动量(GSP1MOMO指数)仍取得(de)了高盛记录(lu)中今年最(zui)好的开局,为进一步正(zheng)常(chang)化(hua)留下了空间。

短期动能与(yu)10年期美债(zhai)收(shou)益率走势呈负相关关系,如果(guo)降息再次被提前,则(ze)短端MOMO将面临崩盘的风险。

市场密切关注将于当地时间周一召开的英伟达年度AI大会GTC(GPU技术大会)。上(shang)周期权成交量继(ji)续激增(zeng),5天平均成交量已超(chao)过200万份合约。

未平仓合约飙至2017年3月以来新高。

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