齐鲁医药学院附属医院

二〇二四年财务决算及二〇二五年财务预算的

报    告

 在齐鲁医药学院附属医院(新泰市人民医院)八届职工七届工会代表大会第十二次会议上

（二〇二五年三月十二日）

2024年我院在市委、市府及市卫生局的正确领导下，以三级公立医院绩效考核为抓手，狠抓医疗质量，切实做到“以病人为中心，以质量为核心”，医院平稳发展，为全市人民的健康做出了应有贡献。为客观反映我院2024年度财务状况及运营成果，同时为2025年医院经济工作制定目标,进一步提升我院经济管理水平，现将我院2024年度财务决算和2025度财务预算分析报告如下：

一、二○二四年财务决算情况

（一）收入部分: 二○二四年收入共计59440万元，比二○二三年减少收入3282万元，降低5.52%。其中：医疗收入59023万元；其他收入416万元；财政补助收入1万元。

１、医疗收入59023万元，完成预算的86.13％，比二○二三年减少收入3290万元，降低5.28%。

（１）门诊医疗收入19900万元，完成预算的92.3％，比二○二三年增加收入204万元，增长1.04％。

①诊察收入508万元。完成预算的78.15%，同比减少63万元，降低11.03%。

②检查收入5158万元，完成预算的88.89％，同比减少263万元，降低4.83%。

③治疗收入1528万元，完成预算的83%，同比减少29万元，降低1.86%。

④手术收入613万元，完成预算的74.76％，同比减少81万元，降低11.67%。

⑤化验收入1914万元，完成预算的75.95%，同比减少59万元，降低2.99％。

⑥卫生材料收入336万元，完成预算的84%，同比减少39万元，降低10.4%。

⑦门诊药品收入9496万元，完成预算的104.17%，比二○二三年增加收入707万元，增长8.04％。其中：

西药收入6524万元，完成预算的110.17％，同比增加785万元，增长13.68%。

中成药收入2670万元，完成预算的91.38%，同比减少173万元，降低6.09%。

中草药收入302万元，完成预算的111.03％,同比增加96万元，增长46.6%。

⑧其他门诊收入347万元，完成预算的111.03％,同比增加30万元，增长9.46%。

（2）住院医疗收入39123万元，完成预算的83.3%，比二○二三年减少3494万元，降低9.71％。

①床位收入2091万元，完成预算的86.26％，同比减少113万元，降低5.13%。

②诊察收入1055万元，完成预算的84.54%，同比减少87万元，降低7.62%。

③检查收入6202万元，完成预算的89.1％，同比减少159万元，降低19.52％。

④治疗收入5228万元，完成预算的94.03%，同比减少136万元，降低26.81%。

⑤手术收入3485万元，完成预算的87.39%，同比减少146万元，降低4.02 %。

⑥化验收入7299万元，完成预算的79.81％，同比减少254万元，降低3.36％。

⑦护理收入1830万元，完成预算的84.57%，同比减少35万元，降低1.88%。

⑧卫生材料收入4975万元，完成预算的87.43%，同比减少238万元，降低4.57%。

⑨住院药品收入6687万元，完成预算的71.4%，比二○二三年减少2205万元，降低24.8％。其中：住院西药收入6050万元，完成预算的70.57%，同比减少2137万元，降低26.1%；住院中成药收入586万元，完成预算的77.11％，同比减少94万元，降低13.82%；住院中草药收入51万元，完成预算的150%，同比增收25万元，增长96.15%。

⑩住院其他收入271万元，主要包括输血、输氧等收入，完成预算的150%，同比增收120万元，增长30.69%。

（3）其他收入417万元。主要包括银行存款利息收入、药品盘盈收入、食堂收入、租赁收入等，完成预算的160.38%，同比增收196万元，增长88.69%。

（二）二0二四年支出共计58868万元，比二○二三年减少2627万元。其中：自有资金支出58867万元；财政项目补助支出1万元。根据支出类别，主要包括：

1、人员经费支出24285万元,同比增支1948万元,增长8.72%。

⑴基本工资支出4075万元，同比增支47万元，增长1.17％。

⑵津贴补贴支出5607万元，同比增支352万元，增长6.7%。

⑶绩效工资支出6756万元，同比减支752万元，降低10.02%。

⑷社会保障缴费3062万元，主要包括在编职工养老保险、职业年金、 医疗保险、失业保险、工伤保险以及企业保险五险等，同比增支725万元，增长31.02%。

⑸离、退休费1105万元，同比增支332万元，增长42.95%。

⑹住房公积金294万元，同比减支265万元，降低47.41%。

⑺其他3386万元，主要包括招聘人员工资、职工误餐补助、抚恤金、涨工资补发、夜班费等。

2. 药品费16106万元，同比减支1527万元，降低8.66%。其中：⑴西药费12596万元，同比减支1362万元，降低9.76%；⑵中成药费3227万元，同比减支263万元，降低7.54%；⑶中草药费283万元，同比增支98万元，增长52.97%。

3. 专用材料费10191万元，同比增支76万元，增长0.62%。其中:⑴卫生材料费 9647万元，同比减支2197万元，降低18.55%；⑵其他材料544万元，同比减支39万元，降低6.69%。

4. 固定资产折旧费3692万元，同比增支497万元，增长15.56%。

5. 提取医疗风险基金176万元，同比增支9万元，增长4.86%。

6. 其他商品和服务支出4004万元，同比增支1057万元，增长35.86%。

⑴  办公费8万元，同比减支3万元，降低27.27%。

⑵  印刷费6万元，同比增支4元，增长200%。

⑶  水电费717万元，同比增支87万元，增长13.81%。其中：水费153万元，同比增支27万元，增长21.43％；电费564万元，同比增支60万元，增长11.9％。

⑷  邮电费70万元，同比增支4万元，增长6.06%。

⑸  取暖费355万元，同比增支148万元，增长71.15％。

⑹  交通费32万元，同比增支8万元，增长33.33%。

⑺  培训学习费234万元，同比增支77万元，增长49.04%。培训学习费同比增支较多，主要是新冠疫情后，外出培训学习增加。

⑻  物业管理费613万元，同比增支16万元，增长26.8%。

⑼  维修费937万元，同比减支308万元，降低24.74％。其中：①DR、双源CT、64层CT、导管室CV20、彩超、数字胃肠机、磁共振、小C型臂、钼靶、直线加速器等维保费275万元；②耳鼻喉科、彩超室、放射科、检验科、手术室、人工肾、泌尿外输尿管镜、膀胱镜等维修费用47万元；③配电室维保、电梯维修、空调主机维修等38万元；④清理化粪池、口腔科第二门诊装修、放射科装修、导管室装修、科教科教培中心装修、内镜中心装饰、安装等工程、消防维保、门诊楼发光字、零星工程等248万元；⑤其他零星维修、网络运行维护等329万元。

⑽其他1032万元。同比减支219万元，降低17.50％。主要包括广告费、洗涤费、与外单位第三方合作费、劳务费、工会经费、招待费等。

 7、其他费用413万元。同比减支1941万元，降低82.46％。主要包括贷款利息、扶贫支出、捐赠、库存物资毁损、医保欠款挂账核销等。

（三）、二○二四年结余572万元。全部为医疗盈余。

二、二○二五年财务预算

（一）收入部分：根据2024年医保政策、三级公立医院考核等实际情况，结合我院实际，二0二五年预计业务总收入68786万元，比二○二四年增加收入6253万元，增长10%，其中：医疗收入68526万元；其他收入260万元。

根据业务收入项目具体分配如下：

1．门诊医疗收入21560万元，比二0二四年决算增加收入1864万元,增长9.46%。

⑴门诊诊察收入650万元，同比增收79万元,增长13.83%。

⑵门诊检查收入5803万元，同比增收382万元，增长7.05%。

⑶门诊治疗收入1841万元, 同比增收284万元，增长18.24%。

⑷门诊手术收入820万元，同比增收126万元，增长18.16%。

⑸门诊化验收入2520万元，同比增收547万元，增长27.22%。

⑹卫生材料收入400万元，同比增收25万元，增长6.67%。

⑺门诊药品收入9116万元，比二0二四年决算增加收入327万元，增长3.72%。其中：

①  门诊西药收入5922万元，同比增收183万元，增长3.19%。

②  诊中成药收入2922万元, 同比增收78万元，增长2.74%。

③  诊中草药收入272万元，同比增收66万元，增长32.04%

⑻门诊其他收入410万元，同比增收94万元，增长29.75%。

2．住院医疗收入46966万元, 比二0二四年决算增加收入4349万元,增长10.20％。

⑴住院床位收入2424万元，同比增收220万元, 增长9.98%。

⑵住院诊察收入1248万元，同比增收106万元，增长9.28%。

⑶住院检查收入6961万元，同比增收600万元，增长9.43%。

⑷住院治疗收入5560万元，同比增收196万元，增长3.65%。

⑸住院手术收入3988万元，同比增收357万元，增长9.83％。

⑹护理收入2164万元，同比增收299万元，增长16.03%。

⑺住院化验收入9145万元，同比增收1592万元，增长21.08%。

⑻卫生材料收入5690万元,同比增收477万元,增长9.15%。

⑼住院药品收入9366万元，比二0二四年决算增加474万元，增长5.33%。

①  住院西药收8573万元，同比增收386万元，增长4.71%。

②  住院中成药收入760万元，同比增收80万元，增长11.76%。

③  住院中草药收入34万元，同比增收8万元，增长30.77%。

    ⑽住院其他收入420万元，同比增收28万元，增长7.14%。

 3．其他收入260万元，同比增收40万元，增长18.18%。

（二）支出部分：根据2025年度收入预算，本着“以收定支，略有结余”的原则，二○二五年预计业务支出68500万元，比二○二四年决算增加支出6070万元，增长9.72％。

根据业务支出项目，具体分配如下：

1、人员经费支出24198万元，比二○二四年决算增加支出1861万元，增长8.33%。

⑴、基本工资支出4200万元，同比增支172万元，增长4.27％。

⑵、津贴支出5418万元，同比增支163万元，增长3.10％。

⑶、绩效工资支出7480万元，同比减支28万元，降低0.37%。

⑷、社会保障缴费3220万元，同比增支883万元，增长37.78%。

⑸离、退休费810万元，同比增支37万元，增长4.79%。

⑹住房公积金790万元，同比增支231万元，增长41.32%。

⑺其他2280万元，同比增支403万元，增长21.47%。

2.药品费18421万元，同比增支788万元，增长4.47%。其中：①西药费14495万元；②中成药费3682万元；③中草药费244万元。

3.专用材料费13550万元，同比增支1123万元，增长9.04%。其中：①卫生材料费12960万元；②其他材料590万元。

4.固定资产折旧费3780万元，同比增支585万元，增长18.31%。

5.提取医疗风险基金202万元，同比增支17万元，增长9.19%。

6.其他商品和服务支出4900万元，同比增支542万元，增长12.44%。

⑴  办公费11万元，与去年基本持平。

⑵  印刷费3万元，同比增支1万元，增长50%。

⑶  水电费710万元 ，同比增支80万元，增长12.69%。其中：水费130万元，同比增支4万元，增长3.17%；电费580万元，同比增支76万元，增长15.08%。

⑷  邮电费70万元，同比增支4万元，增长6.06%。

⑸  取暖费260万元，同比增支52万元，增长25%。

⑹  交通费30万元，同比增支6万元，增长25%。

⑺  培训学习费180万元，同比增支16万元，增长9.76%。

⑻  物业管理费580万元，同比减支17万元，降低2.85%。

⑼  维修费1500万元，同比增支255万元 ，增长20.48％。

⑽其他1556万元，同比增支145万元，增长10.28%。

7、其他费用3449万元。同比增支1094万元，增长46.45%。其他费用预算增支较多，主要是因为上年度医保挂账核销数较大。

（三）业务收支结余：预计二○二五年结余286万元。

各位代表、同志们：

二○二五年的预算任务非常艰巨，医改、医保政策等不确定因素增加，收入缺少新的增长点，但支出却持续增加，收支矛盾突出。全院要树立增收节支意识，坚持开源节流，严把资金使用关，将有限的资金用在刀刃上，切实发挥现有资金的最大效能。我们相信，只要全院职工凝心聚力谋发展，一心一意抓提高，以“院兴我荣，院衰我耻”的担当，切实增强责任感和使命感，创造性地开展工作，充分发挥每位职工的积极性和主动性,就一定能圆满完成今年的财务预算收支任务。

                                二0二五年二月二十五日